Le trading dérivé de crypto-monnaies est une fonctionnalité qui vous permet de négocier avec une taille de position plus élevée tout en définissant le montant de la garantie que vous êtes prêt à risquer. Cela signifie que les traders peuvent réaliser des profits plus importants sur les transactions réussies.  

Le capital qui permet d'augmenter la taille de la position est essentiellement prêté au trader, avec sa mise initiale à risque, à titre de garantie.

Exemple de trading dérivé de crypto-monnaies

Bob a un bitcoin à échanger. Le prix actuel du bitcoin est de 10 000 $. Bob a donc 10 000 $ de garantie à utiliser comme marge.

Dans le cadre d'une négociation au comptant standard, si le prix du bitcoin augmente de 100 dollars, Bob réalise un bénéfice de 100 dollars (moins les frais de négociation).

Toutefois, si Bob se sentait particulièrement confiant quant à l'augmentation du prix du bitcoin, il pourrait souhaiter utiliser l'effet de levier de son bitcoin pour effectuer une transaction plus importante. Geco.one, par exemple, propose un effet de levier allant jusqu'à 100x dans le cadre de son offre de négociation de dérivés de crypto-monnaies.

Dans notre exemple, Bob souhaite utiliser un effet de levier de 10x, en utilisant son 1 bitcoin comme garantie. À un cours du BTC de 10 000 $, la taille de sa position (avec un effet de levier x10) serait de 100 000 $.

Si Bob a choisi de prendre une position "longue" - en pariant que le prix du bitcoin va augmenter - pour chaque dollar d'augmentation du prix du bitcoin, la position de Bob sera bénéficiaire de 10 dollars. Cependant, pour chaque dollar de baisse du prix du bitcoin en dessous de son prix d'entrée (10 000 dollars), la position de Bob perdrait 10 dollars.

Tant que le prix du bitcoin évolue dans la direction prévue par Bob, il peut maintenir sa position ouverte aussi longtemps qu'il le souhaite (en fonction des conditions générales de l'échange qu'il utilise), en payant une petite commission de financement (généralement toutes les 24 heures). Si Bob décide de fermer sa position longue lorsque le prix du bitcoin atteint 15 000 dollars, il réalisera un bénéfice de 50 000 dollars (moins les frais). S'il avait utilisé un effet de levier de 100x, ses frais auraient été de 500 000 $.

Quel est le risque lié au trading à effet de levier ?

Geco.one applique une politique de "solde négatif nul" sur son marché des crypto-dérivés. Cela signifie que le maximum que vous pouvez perdre sur une seule transaction est le montant de la marge que vous allouez à la transaction en premier lieu.

Pour reprendre l'exemple ci-dessus, si la transaction à effet de levier 10x de Bob n'a pas bien fonctionné et que le prix du bitcoin est tombé à 9 900 $, sa marge initiale de 10 000 $ serait réduite à 9 000 $ (avant frais). Si le prix du bitcoin tombait à 9 000 $, la transaction à effet de levier 10x de Bob perdrait effectivement 10 000 $ - la totalité de sa marge - et il serait donc liquidé et perdrait les 10 000 $ avec lesquels il avait choisi de négocier.

Comment Geco.one vous aide à réduire le risque du trading dérivé de crypto-monnaies - et à maximiser les profits !

La fonction de protection contre les soldes négatifs de Geco.one signifie que vous ne pouvez jamais perdre plus de fonds que ceux que vous avez déjà sur votre compte Geco.one.

Le marché des dérivés cryptographiques Geco.one offre également une gamme complète d'options d'ordre, de sorte que vous pouvez placer un ordre stop pour réduire votre responsabilité ou verrouiller vos gains - et définir un ordre take-profit pour ne pas manquer les gains !

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